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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 76 451.00 | | 76 451.00 | 76 451.00 |
CF Disponibilités | 149 090.00 | | 149 090.00 | 149 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 901.00 | | 225 901.00 | 225 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 901.00 | | 225 901.00 | 225 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 741 234.00 | | | -1 741 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 965.00 | | | 84 965.00 |
DL TOTAL (I) | -1 655 269.00 | | | -1 655 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 457.00 | | | 1 879 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 170.00 | | | 1 881 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 901.00 | | | 225 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 881 170.00 | | | 1 881 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
FG Production vendue services | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 129.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -411.00 | | | -411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 579.00 | | | 247 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 569.00 | | | 264 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 056.00 | | | 259 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 799.00 | | | 329 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 834.00 | | | 244 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 965.00 | | | 84 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 580.00 | | 247 580.00 | 247 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 580.00 | | 247 580.00 | 247 580.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 247 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 458.00 | 1 879 458.00 | | 1 879 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VP Divers | 76 451.00 | | | 76 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 811.00 | 50 397.00 | 26 414.00 | 76 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 171.00 | 1 881 171.00 | | 1 881 171.00 |