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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 528.00 | 1 429.00 | 4 099.00 | 5 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 080.00 | 1 486.00 | 1 594.00 | 3 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 708.00 | 2 915.00 | 29 793.00 | 32 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BT Marchandises | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BZ Autres créances | 42 955.00 | | 42 955.00 | 42 955.00 |
CF Disponibilités | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 714.00 | | 54 714.00 | 54 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 421.00 | 2 915.00 | 84 507.00 | 87 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 39 696.00 | 39 696.00 | | 39 696.00 |
DH Report à nouveau | -4 488.00 | | | -4 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 530.00 | -4 488.00 | | 3 530.00 |
DL TOTAL (I) | 40 389.00 | 36 858.00 | | 40 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 755.00 | 11 354.00 | | 6 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 485.00 | 12 505.00 | | 12 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 358.00 | 4 330.00 | | 9 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 520.00 | 12 620.00 | | 15 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 118.00 | 40 809.00 | | 44 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 507.00 | 77 668.00 | | 84 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 118.00 | 40 809.00 | | 44 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 590.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 412.00 | | 61 412.00 | 61 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 412.00 | | 61 412.00 | 61 412.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 412.00 | 64 009.00 | | 61 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 881.00 | 68 497.00 | | 57 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 530.00 | -4 488.00 | | 3 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 054.00 | 861.00 | | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 054.00 | 861.00 | | 2 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VI Groupe et associés | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 665.00 | | | 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 173.00 | | | 41 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 075.00 | 46 975.00 | 2 100.00 | 49 075.00 |
VW T.V.A. | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 118.00 | 44 118.00 | | 44 118.00 |