| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 528.00 | 876.00 | 4 652.00 | 5 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 080.00 | 1 178.00 | 1 902.00 | 3 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 708.00 | 2 054.00 | 30 654.00 | 32 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BT Marchandises | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 45 160.00 | | 45 160.00 | 45 160.00 |
CF Disponibilités | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 014.00 | | 47 014.00 | 47 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 722.00 | 2 054.00 | 77 668.00 | 79 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 39 696.00 | 22 764.00 | | 39 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 488.00 | 16 932.00 | | -4 488.00 |
DL TOTAL (I) | 36 858.00 | 41 346.00 | | 36 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 354.00 | 12 521.00 | | 11 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 505.00 | 12 916.00 | | 12 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 330.00 | 3 463.00 | | 4 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 620.00 | 4 258.00 | | 12 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 809.00 | 33 159.00 | | 40 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 668.00 | 74 505.00 | | 77 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 809.00 | 23 494.00 | | 40 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 009.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 100.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | -100.00 | | -1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 006.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 009.00 | 66 707.00 | | 64 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 497.00 | 49 775.00 | | 68 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 488.00 | 16 932.00 | | -4 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 333.00 | | 3 274.00 | 30 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 30 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 8 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 333.00 | | 3 274.00 | 8 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 262.00 | 542.00 | 1 750.00 | 3 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 262.00 | 542.00 | 1 750.00 | 3 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VI Groupe et associés | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 259.00 | | | 41 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 260.00 | 45 160.00 | 2 100.00 | 47 260.00 |
VW T.V.A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 809.00 | 40 809.00 | | 40 809.00 |