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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 318 250.00 | | 318 250.00 | 318 250.00 |
CF Disponibilités | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 915.00 | | 320 915.00 | 320 915.00 |
CU Autres participations | 318 250.00 | | 318 250.00 | 318 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 250.00 | 263 250.00 | | 263 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
DH Report à nouveau | -100 079.00 | -124 737.00 | | -100 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 960.00 | 24 658.00 | | 36 960.00 |
DL TOTAL (I) | 208 023.00 | 171 063.00 | | 208 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 805.00 | 144 347.00 | | 108 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | 1 882.00 | | 2 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83.00 | 84.00 | | 83.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 891.00 | 149 809.00 | | 112 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 915.00 | 320 872.00 | | 320 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 601.00 | 34 605.00 | | 44 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 640.00 | 9 946.00 | | 7 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 960.00 | 24 658.00 | | 36 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 960.00 | 24 658.00 | | 36 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 250.00 | | | 318 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 250.00 | | | 318 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 806.00 | 37 705.00 | 62 316.00 | 108 806.00 |
VI Groupe et associés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 412.00 | | | 35 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 892.00 | 41 791.00 | 62 316.00 | 112 892.00 |