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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 318 250.00 | | 318 250.00 | 318 250.00 |
CF Disponibilités | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 926.00 | | 325 926.00 | 325 926.00 |
CU Autres participations | 318 250.00 | | 318 250.00 | 318 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 250.00 | 263 250.00 | | 263 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
DH Report à nouveau | -63 119.00 | -100 079.00 | | -63 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 583.00 | 36 960.00 | | 41 583.00 |
DL TOTAL (I) | 249 607.00 | 208 023.00 | | 249 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 218.00 | 108 805.00 | | 72 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 508.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85.00 | 83.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 318.00 | 112 891.00 | | 76 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 926.00 | 320 915.00 | | 325 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 318.00 | 41 790.00 | | 76 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 600.00 | 44 601.00 | | 47 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 016.00 | 7 640.00 | | 6 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 583.00 | 36 960.00 | | 41 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 250.00 | | | 318 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 250.00 | | | 318 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 219.00 | 72 219.00 | | 72 219.00 |
VI Groupe et associés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 319.00 | 76 319.00 | | 76 319.00 |