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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 335 216.00 | 296 165.00 | 39 052.00 | 335 216.00 |
040 Immobilisations financières | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 174.00 | 296 165.00 | 42 009.00 | 338 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 27 878.00 | | 27 878.00 | 27 878.00 |
084 Disponibilités | 334 932.00 | | 334 932.00 | 334 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 363 299.00 | | 363 299.00 | 363 299.00 |
110 Total général Actif | 701 473.00 | 296 165.00 | 405 308.00 | 701 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 512 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -148 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 372 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 933.00 | 112 025.00 | | 78 933.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 933.00 | 112 025.00 | | 78 933.00 |
242 Autres charges externes. | 81 643.00 | 50 490.00 | | 81 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 396.00 | | | 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 581.00 | 3 507.00 | | 3 581.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 473.00 | 21 324.00 | | 24 473.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 698.00 | 75 321.00 | | 150 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | -71 765.00 | 36 704.00 | | -71 765.00 |
290 Produits exceptionnels | | 46.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 77 035.00 | 142.00 | | 77 035.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 513.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -148 800.00 | 31 096.00 | | -148 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 774.00 | | | 334 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 650.00 | | | 7 650.00 |