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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 540 850.00 | 113 833.00 | 1 427 017.00 | 1 540 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 662.00 | 7 269.00 | 3 393.00 | 10 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 521.00 | 121 101.00 | 1 432 419.00 | 1 553 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BZ Autres créances | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
CF Disponibilités | 51 516.00 | | 51 516.00 | 51 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 852.00 | | 84 852.00 | 84 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 373.00 | 121 101.00 | 1 517 271.00 | 1 638 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 363 579.00 | 512 379.00 | | 363 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 542.00 | -148 800.00 | | 529 542.00 |
DL TOTAL (I) | 901 921.00 | 372 379.00 | | 901 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 405.00 | 28 334.00 | | 430 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 745.00 | 396.00 | | 180 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 351.00 | 32 930.00 | | 615 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 271.00 | 405 308.00 | | 1 517 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 351.00 | 32 930.00 | | 615 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 174.00 | | 1 441 203.00 | 338 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 857.00 | 1 553 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 857.00 | 1 551 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 216.00 | | 1 442 152.00 | 335 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 958.00 | | -948.00 | 2 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 165.00 | 27 117.00 | 202 180.00 | 296 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 165.00 | 27 117.00 | 202 180.00 | 296 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 825.00 | 178 825.00 | | 178 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
UX Autres créances clients | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
VB T. V. A. | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
VI Groupe et associés | 404 168.00 | 404 168.00 | | 404 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 345.00 | 33 336.00 | 2 009.00 | 35 345.00 |
VW T.V.A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 351.00 | 615 351.00 | | 615 351.00 |