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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 895 123.00 | 34 251.00 | 860 872.00 | 895 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 081.00 | 75 519.00 | 451 563.00 | 527 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 551.00 | | 25 551.00 | 25 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 756.00 | 109 769.00 | 1 537 986.00 | 1 647 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CF Disponibilités | 77 292.00 | | 77 292.00 | 77 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 808.00 | | 88 808.00 | 88 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 564.00 | 109 769.00 | 1 626 794.00 | 1 736 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
DH Report à nouveau | -115 203.00 | | | -115 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 488.00 | -115 203.00 | | -3 488.00 |
DL TOTAL (I) | -108 200.00 | -104 712.00 | | -108 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465 940.00 | 1 522 710.00 | | 1 465 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 969.00 | 250 853.00 | | 253 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 180.00 | 76 944.00 | | 13 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 994.00 | 1 850 507.00 | | 1 734 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 794.00 | 1 745 794.00 | | 1 626 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 939.00 | | 134 939.00 | 134 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 939.00 | | 134 939.00 | 134 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 194.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 134 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 134 383.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 134 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 174 383.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 943.00 | 197 333.00 | | 134 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 430.00 | 312 536.00 | | 138 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 488.00 | -115 203.00 | | -3 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 491.00 | | 17 265.00 | 1 630 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 647 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 622 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 940.00 | | 17 265.00 | 1 604 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 551.00 | | | 25 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 576.00 | 72 194.00 | | 37 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 576.00 | 72 194.00 | | 37 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 551.00 | | | 25 551.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 465 940.00 | 73 939.00 | 312 409.00 | 1 465 940.00 |
VI Groupe et associés | 253 569.00 | 253 569.00 | | 253 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 770.00 | | | 56 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 425.00 | | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 067.00 | 11 516.00 | 25 551.00 | 37 067.00 |
VW T.V.A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 994.00 | 342 993.00 | 312 409.00 | 1 734 994.00 |