| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 895 123.00 | 56 629.00 | 838 494.00 | 895 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 073.00 | 127 314.00 | 454 759.00 | 582 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 551.00 | | 25 551.00 | 25 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 747.00 | 183 943.00 | 1 518 804.00 | 1 702 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BZ Autres créances | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
CF Disponibilités | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 593.00 | | 37 593.00 | 37 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 341.00 | 183 943.00 | 1 556 398.00 | 1 740 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
DH Report à nouveau | -118 691.00 | -115 203.00 | | -118 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 995.00 | -3 488.00 | | 1 995.00 |
DL TOTAL (I) | -106 205.00 | -108 200.00 | | -106 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 001.00 | 1 465 940.00 | | 1 392 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 345.00 | 253 969.00 | | 255 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 560.00 | 13 180.00 | | 13 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 695.00 | 1 905.00 | | 1 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 602.00 | 1 734 994.00 | | 1 662 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 398.00 | 1 626 794.00 | | 1 556 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 968.00 | | 137 968.00 | 137 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 968.00 | | 137 968.00 | 137 968.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 173.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 971.00 | 134 943.00 | | 137 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 976.00 | 138 430.00 | | 135 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 995.00 | -3 488.00 | | 1 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 345.00 | 255 345.00 | | 255 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 392 001.00 | 138 889.00 | 277 870.00 | 1 392 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 796.00 | 20 244.00 | 25 551.00 | 45 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 602.00 | 409 490.00 | 277 870.00 | 1 662 602.00 |