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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 900.00 | 7 707.00 | 21 193.00 | 28 900.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 93 100.00 | 16 407.00 | 76 693.00 | 93 100.00 |
BZ Autres créances | 280 590.00 | | 280 590.00 | 280 590.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 280 590.00 | | 280 590.00 | 280 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 690.00 | 16 407.00 | 357 283.00 | 373 690.00 |
CU Autres participations | 64 200.00 | 8 700.00 | 55 500.00 | 64 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 300.00 | 63 300.00 | | 63 300.00 |
DH Report à nouveau | -25 248.00 | -7 146.00 | | -25 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 325.00 | -18 102.00 | | -14 325.00 |
DL TOTAL (I) | 23 726.00 | 38 052.00 | | 23 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 500.00 | 1 989.00 | | 33 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 819.00 | 9 620.00 | | 8 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172.00 | 666.00 | | 172.00 |
EA Autres dettes | 291 065.00 | 96 840.00 | | 291 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 557.00 | 109 116.00 | | 333 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 283.00 | 147 167.00 | | 357 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 557.00 | 109 116.00 | | 333 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 325.00 | 18 102.00 | | 14 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 325.00 | -18 102.00 | | -14 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 200.00 | | 28 900.00 | 64 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 707.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 707.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 065.00 | 291 065.00 | | 291 065.00 |
VB T. V. A. | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
VI Groupe et associés | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 323.00 | | | 271 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 590.00 | 280 590.00 | | 280 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 557.00 | 333 557.00 | | 333 557.00 |