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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 620.00 | 87 300.00 | 320.00 | 87 620.00 |
BZ Autres créances | 317 568.00 | | 317 568.00 | 317 568.00 |
CF Disponibilités | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 876.00 | | 324 876.00 | 324 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 496.00 | 87 300.00 | 325 196.00 | 412 496.00 |
CU Autres participations | 58 720.00 | 58 400.00 | 320.00 | 58 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 300.00 | 63 300.00 | | 63 300.00 |
DH Report à nouveau | -1 778.00 | -37 636.00 | | -1 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 750.00 | 35 859.00 | | -103 750.00 |
DL TOTAL (I) | -42 228.00 | 61 522.00 | | -42 228.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 625.00 | 30 587.00 | | 8 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 150.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
EA Autres dettes | 158 449.00 | 167 148.00 | | 158 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 424.00 | 204 233.00 | | 367 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 196.00 | 265 755.00 | | 325 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 424.00 | 204 233.00 | | 367 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 779.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 800.00 | | | -5 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 800.00 | 60 000.00 | | 5 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 550.00 | 24 141.00 | | 109 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 750.00 | 35 859.00 | | -103 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 121.00 | 5 779.00 | | 23 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 121.00 | 5 779.00 | | 23 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 449.00 | 158 449.00 | | 158 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 568.00 | 317 568.00 | | 317 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 568.00 | 317 568.00 | | 317 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 424.00 | 367 424.00 | | 367 424.00 |