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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 623.00 | 5 291.00 | 16 331.00 | 21 623.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 608.00 | 1 393.00 | 12 215.00 | 13 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 731.00 | 6 685.00 | 116 046.00 | 122 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BZ Autres créances | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
CF Disponibilités | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 835.00 | 6 685.00 | 139 150.00 | 145 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 608.00 | 1 416.00 | | -17 608.00 |
DL TOTAL (I) | -14 192.00 | 3 418.00 | | -14 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 150.00 | | | 103 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 028.00 | 1 782.00 | | 13 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 002.00 | 12 437.00 | | 21 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 163.00 | 12 720.00 | | 16 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 342.00 | 26 938.00 | | 153 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 150.00 | 30 354.00 | | 139 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 164 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 211.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 124.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 608.00 | 1 416.00 | | -17 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 387.00 | 3 297.00 | | 3 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489.00 | 905.00 | | 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 342.00 | 70 016.00 | 83 326.00 | 153 342.00 |