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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 608.00 | 5 178.00 | 8 430.00 | 13 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 731.00 | 26 800.00 | 95 930.00 | 122 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BZ Autres créances | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
CF Disponibilités | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 371.00 | | 25 371.00 | 25 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 102.00 | 26 800.00 | 121 301.00 | 148 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -16 392.00 | 1 216.00 | | -16 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 493.00 | -17 608.00 | | -62 493.00 |
DL TOTAL (I) | -76 685.00 | -14 192.00 | | -76 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 869.00 | 116 178.00 | | 114 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 341.00 | 21 002.00 | | 37 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 684.00 | 16 163.00 | | 24 684.00 |
EA Autres dettes | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 986.00 | 153 342.00 | | 197 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 301.00 | 139 150.00 | | 121 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 195.00 | |
FD Production vendue biens | | | 103 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 116.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 028.00 | 166 037.00 | | 107 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 521.00 | 183 645.00 | | 169 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 493.00 | -17 608.00 | | -62 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 685.00 | 20 116.00 | | 6 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393.00 | 3 784.00 | | 1 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 341.00 | 37 341.00 | | 37 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 869.00 | 34 960.00 | 79 908.00 | 114 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 986.00 | 118 077.00 | 79 908.00 | 197 986.00 |