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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 900.00 | 3 650.00 | 15 250.00 | 18 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 000.00 | 21 909.00 | 63 091.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 889 757.00 | 215 577.00 | 674 180.00 | 889 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 621.00 | 19 387.00 | 19 234.00 | 38 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 924.00 | 53 849.00 | 38 075.00 | 91 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 701.00 | 314 373.00 | 827 329.00 | 1 141 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
BZ Autres créances | 47 811.00 | 131.00 | 47 680.00 | 47 811.00 |
CF Disponibilités | 69 461.00 | | 69 461.00 | 69 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 913.00 | 131.00 | 155 782.00 | 155 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 615.00 | 314 504.00 | 983 111.00 | 1 297 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 416.00 | -39 972.00 | | -152 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 966.00 | -112 444.00 | | -129 966.00 |
DL TOTAL (I) | -272 383.00 | -142 416.00 | | -272 383.00 |
DP Provisions pour risques | 18 667.00 | 22 200.00 | | 18 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 667.00 | 22 200.00 | | 18 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 713.00 | 1 089 625.00 | | 1 022 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 252.00 | 81 299.00 | | 120 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 786.00 | 89 127.00 | | 93 786.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 1 123.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 826.00 | 1 261 174.00 | | 1 236 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 111.00 | 1 140 957.00 | | 983 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 036 939.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 973.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 973.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 5 190.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 5 190.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -3 217.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 333.00 | -1 067.00 | | -3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 211.00 | 1 244 385.00 | | 1 081 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 177.00 | 1 356 830.00 | | 1 211 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 966.00 | -112 444.00 | | -129 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 596.00 | | 4 106.00 | 1 137 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 900.00 | | | 103 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 196.00 | | 4 106.00 | 1 016 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 433.00 | 128 939.00 | | 185 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 504.00 | 9 056.00 | | 16 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 930.00 | 119 884.00 | | 168 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 200.00 | | 3 533.00 | 22 200.00 |
6T Sur comptes clients | | 131.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 131.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 200.00 | 131.00 | 3 533.00 | 22 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131.00 | 3 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 252.00 | 120 252.00 | | 120 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 625.00 | 41 625.00 | | 41 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 847.00 | | | 24 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145.00 | | | 145.00 |
VB T. V. A. | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
VI Groupe et associés | 1 022 713.00 | 1 022 713.00 | | 1 022 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 112.00 | 52 612.00 | 17 500.00 | 70 112.00 |
VW T.V.A. | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 826.00 | 1 236 826.00 | | 1 236 826.00 |