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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 4 334.00 | 1 256.00 | 5 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 357.00 | 32 357.00 | | 32 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 947.00 | 36 691.00 | 1 256.00 | 37 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 752.00 | 131.00 | 44 621.00 | 44 752.00 |
BZ Autres créances | 782 858.00 | | 782 858.00 | 782 858.00 |
CF Disponibilités | 39 020.00 | | 39 020.00 | 39 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 409.00 | 131.00 | 885 278.00 | 885 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 355.00 | 36 822.00 | 886 533.00 | 923 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 383.00 | -152 416.00 | | -282 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 253.00 | -129 966.00 | | -56 253.00 |
DL TOTAL (I) | -328 635.00 | -272 383.00 | | -328 635.00 |
DP Provisions pour risques | 16 057.00 | 18 667.00 | | 16 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 057.00 | 18 667.00 | | 16 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108 707.00 | 1 022 713.00 | | 1 108 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 169.00 | 120 252.00 | | 76 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 025.00 | 93 786.00 | | 14 025.00 |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 199 111.00 | 1 236 826.00 | | 1 199 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 533.00 | 983 111.00 | | 886 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 111.00 | 1 236 826.00 | | 1 199 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 855 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 855 133.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 751 064.00 | | | 751 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751 064.00 | | | 751 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 692 163.00 | | | 692 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692 163.00 | 45.00 | | 692 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 901.00 | -45.00 | | 58 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 589.00 | 1 081 211.00 | | 1 715 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 842.00 | 1 211 177.00 | | 1 771 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 253.00 | -129 966.00 | | -56 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 701.00 | | 3 213.00 | 1 141 701.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 106 968.00 | 37 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 250.00 | 5 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 989 218.00 | 32 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 900.00 | | 1 940.00 | 103 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 301.00 | | 1 273.00 | 1 020 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 373.00 | 119 623.00 | 397 305.00 | 314 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 559.00 | 9 337.00 | 30 562.00 | 25 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 813.00 | 110 286.00 | 366 743.00 | 288 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 667.00 | | 2 610.00 | 18 667.00 |
6T Sur comptes clients | 131.00 | | | 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131.00 | | | 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 798.00 | | 2 610.00 | 18 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 169.00 | 76 169.00 | | 76 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
UX Autres créances clients | 44 752.00 | | | 44 752.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | | | 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 108 707.00 | 1 108 707.00 | | 1 108 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792 431.00 | | | 792 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 389.00 | 846 389.00 | | 846 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 111.00 | 1 199 111.00 | | 1 199 111.00 |