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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 203.00 | 26 174.00 | 53 029.00 | 79 203.00 |
040 Immobilisations financières | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 010.00 | 26 174.00 | 63 836.00 | 90 010.00 |
060 Stock marchandises | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
072 Créances – Autres | 13 129.00 | | 13 129.00 | 13 129.00 |
084 Disponibilités | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 114.00 | | 29 114.00 | 29 114.00 |
110 Total général Actif | 119 124.00 | 26 174.00 | 92 950.00 | 119 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 887.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 327 384.00 | 341 345.00 | | 327 384.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 1 829.00 | 402.00 | | 1 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 213.00 | 341 747.00 | | 329 213.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 403.00 | 124 830.00 | | 129 403.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -512.00 | -705.00 | | -512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 112.00 | 1 194.00 | | 2 112.00 |
242 Autres charges externes. | 80 948.00 | 54 328.00 | | 80 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 555.00 | 4 368.00 | | 4 555.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 194.00 | 125 462.00 | | 115 194.00 |
252 Charges sociales | 16 773.00 | 17 639.00 | | 16 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 217.00 | 10 881.00 | | 11 217.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 740.00 | 1 829.00 | | 1 740.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 429.00 | 339 826.00 | | 361 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 216.00 | 1 922.00 | | -32 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 300.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -32 216.00 | 1 622.00 | | -32 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 983.00 | | | 89 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26.00 | | | 26.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 225.00 | | | 35 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 829.00 | | | 1 829.00 |