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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 203.00 | 57 130.00 | 22 074.00 | 79 203.00 |
040 Immobilisations financières | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 498.00 | 57 130.00 | 33 369.00 | 90 498.00 |
060 Stock marchandises | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
072 Créances – Autres | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
084 Disponibilités | 25 373.00 | | 25 373.00 | 25 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 108.00 | | 31 108.00 | 31 108.00 |
110 Total général Actif | 121 607.00 | 57 130.00 | 64 477.00 | 121 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 992.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -85 581.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -109 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 298 501.00 | 309 044.00 | | 298 501.00 |
230 Autres produits | 1 374.00 | 1 243.00 | | 1 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 876.00 | 310 287.00 | | 299 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 007.00 | 106 503.00 | | 100 007.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 571.00 | 1 933.00 | | 2 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 419.00 | 1 630.00 | | 1 419.00 |
242 Autres charges externes. | 69 963.00 | 75 722.00 | | 69 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 413.00 | 7 117.00 | | 5 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 068.00 | 98 517.00 | | 111 068.00 |
252 Charges sociales | 16 809.00 | 14 320.00 | | 16 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 522.00 | 11 217.00 | | 8 522.00 |
256 Dotations aux provisions | 694.00 | 1 373.00 | | 694.00 |
262 Autres charges | | 213.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 316 465.00 | 318 545.00 | | 316 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 589.00 | -8 259.00 | | -16 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 589.00 | -8 259.00 | | -16 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 261.00 | | | 90 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 238.00 | | | 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 511.00 | | | 31 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 694.00 | | | 694.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 694.00 | | | 694.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 373.00 | | | 1 373.00 |