| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 284.00 | 4 022.00 | 19 262.00 | 23 284.00 |
040 Immobilisations financières | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 996.00 | 4 022.00 | 19 974.00 | 23 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
072 Créances – Autres | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
084 Disponibilités | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 561.00 | | 15 561.00 | 15 561.00 |
110 Total général Actif | 39 557.00 | 4 022.00 | 35 535.00 | 39 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 590.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 474.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 418.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 218.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 73 091.00 | 75 764.00 | | 73 091.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 845.00 | 3 625.00 | | 1 845.00 |
222 Production stockée | 44.00 | 200.00 | | 44.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 256.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 984.00 | 79 845.00 | | 74 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 341.00 | 40 494.00 | | 17 341.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 706.00 | -2 763.00 | | -3 706.00 |
242 Autres charges externes. | 35 609.00 | 21 026.00 | | 35 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 265.00 | | | 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 385.00 | 141.00 | | 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 295.00 | 8 025.00 | | 28 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 920.00 | 1 125.00 | | 2 920.00 |
262 Autres charges | 390.00 | 5.00 | | 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 233.00 | 68 053.00 | | 81 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 249.00 | 11 792.00 | | -6 249.00 |
280 Produits financiers | | 14.00 | | |
294 Charges financières | 98.00 | 1.00 | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | 4.00 | | 94.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 442.00 | 11 801.00 | | -6 442.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 315.00 | | | 315.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 362.00 | | | 362.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 93.00 | | | 93.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 70.00 | | | 70.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -70.00 | | | -70.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 937.00 | | | 8 937.00 |