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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 535.00 | 7 034.00 | 14 501.00 | 21 535.00 |
040 Immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 897.00 | 7 034.00 | 14 863.00 | 21 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 118.00 | 552.00 | 7 566.00 | 8 118.00 |
072 Créances – Autres | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
084 Disponibilités | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 399.00 | 552.00 | 21 847.00 | 22 399.00 |
110 Total général Actif | 44 297.00 | 7 586.00 | 36 711.00 | 44 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 590.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 210.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 883.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 298.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 921.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 883.00 | | | 883.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 996.00 | | | 23 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 883.00 | | | 883.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -45.00 | | | -45.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 906.00 | | | 9 906.00 |