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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 143.00 | 885.00 | 1 258.00 | 2 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 046.00 | 22 247.00 | 51 799.00 | 74 046.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 259.00 | 23 132.00 | 53 127.00 | 76 259.00 |
060 Stock marchandises | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
072 Créances – Autres | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
084 Disponibilités | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
110 Total général Actif | 100 739.00 | 23 132.00 | 77 607.00 | 100 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 707.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 607.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 764.00 | 97 827.00 | | 149 764.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 258.00 | 31 666.00 | | 39 258.00 |
230 Autres produits | 68.00 | 1 822.00 | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 091.00 | 131 315.00 | | 189 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 175.00 | 86 414.00 | | 117 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 116.00 | -2 088.00 | | -4 116.00 |
242 Autres charges externes. | 50 743.00 | 62 155.00 | | 50 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 923.00 | 871.00 | | 1 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 217.00 | 2 398.00 | | 1 217.00 |
252 Charges sociales | | 1 820.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 11 953.00 | 11 179.00 | | 11 953.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 695.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 912.00 | 163 444.00 | | 178 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 179.00 | -32 129.00 | | 10 179.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 082.00 | 458.00 | | 1 082.00 |
294 Charges financières | 1 536.00 | 1 485.00 | | 1 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 113.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 707.00 | -33 270.00 | | 9 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 259.00 | | | 76 259.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 568.00 | | | 32 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 502.00 | | | 25 502.00 |