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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 143.00 | 1 314.00 | 829.00 | 2 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 083.00 | 33 774.00 | 42 309.00 | 76 083.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 296.00 | 35 088.00 | 43 208.00 | 78 296.00 |
060 Stock marchandises | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 627.00 | | 25 627.00 | 25 627.00 |
072 Créances – Autres | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
084 Disponibilités | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 985.00 | | 70 985.00 | 70 985.00 |
110 Total général Actif | 149 281.00 | 35 088.00 | 114 193.00 | 149 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 521.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 037.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 073.00 | 149 764.00 | | 232 073.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 464.00 | 39 258.00 | | 47 464.00 |
230 Autres produits | 147.00 | 68.00 | | 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 683.00 | 189 091.00 | | 279 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 346.00 | 117 175.00 | | 191 346.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 246.00 | -4 116.00 | | -9 246.00 |
242 Autres charges externes. | 59 883.00 | 50 743.00 | | 59 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 086.00 | 1 923.00 | | 3 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 039.00 | 1 217.00 | | 18 039.00 |
252 Charges sociales | 122.00 | | | 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 956.00 | 11 953.00 | | 11 956.00 |
262 Autres charges | 643.00 | 17.00 | | 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 829.00 | 178 912.00 | | 275 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 854.00 | 10 179.00 | | 3 854.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 1 082.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 288.00 | 1 536.00 | | 1 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 521.00 | 9 707.00 | | 3 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 259.00 | | | 76 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 663.00 | | | 38 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 387.00 | | | 27 387.00 |