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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148.00 | 717.00 | 431.00 | 1 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 648.00 | 717.00 | 1 931.00 | 2 648.00 |
BT Marchandises | 104 062.00 | | 104 062.00 | 104 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BZ Autres créances | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
CF Disponibilités | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 153.00 | | 121 153.00 | 121 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 801.00 | 717.00 | 123 084.00 | 123 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 513.00 | | | -33 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 512.00 | -33 513.00 | | -22 512.00 |
DL TOTAL (I) | -46 025.00 | -23 513.00 | | -46 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 870.00 | 102 439.00 | | 100 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 553.00 | 41 912.00 | | 39 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 521.00 | 30 365.00 | | 28 521.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 109.00 | 174 716.00 | | 169 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 084.00 | 151 203.00 | | 123 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 109.00 | 174 716.00 | | 169 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 498.00 | | 393 498.00 | 393 498.00 |
FG Production vendue services | 26 799.00 | | 26 799.00 | 26 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 297.00 | | 420 297.00 | 420 297.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 297.00 | 326 629.00 | | 420 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 809.00 | 360 142.00 | | 442 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 512.00 | -33 513.00 | | -22 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384.00 | 332.00 | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384.00 | 332.00 | | 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 553.00 | 39 553.00 | | 39 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
VB T. V. A. | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VI Groupe et associés | 100 870.00 | 100 870.00 | | 100 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VW T.V.A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 109.00 | 169 109.00 | | 169 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 289.00 | 2 831.00 | | 4 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 750.00 | 14 603.00 | | 12 750.00 |
ST Autres comptes | 22 756.00 | 12 986.00 | | 22 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 322.00 | 26 537.00 | | 26 322.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 819.00 | 2 262.00 | | 1 819.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32.00 | | | 32.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 289.00 | 2 831.00 | | 4 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 197.00 | 50 938.00 | | 65 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 937.00 | 43 908.00 | | 38 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 679.00 | 56 388.00 | | 63 679.00 |