| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 648.00 | 1 148.00 | 1 500.00 | 2 648.00 |
BT Marchandises | 85 777.00 | | 85 777.00 | 85 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BZ Autres créances | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
CF Disponibilités | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 341.00 | | 113 341.00 | 113 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 989.00 | 1 148.00 | 114 841.00 | 115 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 832.00 | -56 025.00 | | -75 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 895.00 | -19 807.00 | | -31 895.00 |
DL TOTAL (I) | -97 727.00 | -65 832.00 | | -97 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 924.00 | 114 777.00 | | 54 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 224.00 | 60 879.00 | | 69 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 279.00 | 44 661.00 | | 88 279.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 568.00 | 220 318.00 | | 212 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 841.00 | 154 486.00 | | 114 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 568.00 | 220 318.00 | | 212 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 735.00 | | 503 735.00 | 503 735.00 |
FG Production vendue services | 19 385.00 | | 19 385.00 | 19 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 120.00 | | 523 120.00 | 523 120.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -2.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 120.00 | 490 578.00 | | 523 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 015.00 | 510 385.00 | | 555 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 895.00 | -19 807.00 | | -31 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932.00 | 215.00 | | 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932.00 | 215.00 | | 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 224.00 | 69 224.00 | | 69 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 517.00 | 65 517.00 | | 65 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VB T. V. A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 54 924.00 | 54 924.00 | | 54 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
VW T.V.A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 568.00 | 212 568.00 | | 212 568.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 737.00 | 4 787.00 | | 5 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 168.00 | 15 736.00 | | 8 168.00 |
ST Autres comptes | 27 181.00 | 30 126.00 | | 27 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 274.00 | 26 347.00 | | 24 274.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 976.00 | 2 578.00 | | 976.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 015.00 | 3 471.00 | | 2 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 737.00 | 4 787.00 | | 5 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 187.00 | 75 658.00 | | 79 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 281.00 | 46 840.00 | | 42 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 613.00 | 78 259.00 | | 62 613.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |