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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 346.00 | 1 248.00 | 4 098.00 | 5 346.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 346.00 | 1 248.00 | 4 098.00 | 5 346.00 |
060 Stock marchandises | 67 865.00 | | 67 865.00 | 67 865.00 |
072 Créances – Autres | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
084 Disponibilités | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 994.00 | | 78 994.00 | 78 994.00 |
110 Total général Actif | 84 340.00 | 1 248.00 | 83 092.00 | 84 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 667.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 747.00 | 34 918.00 | | 229 747.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
230 Autres produits | 160.00 | | | 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 631.00 | 34 918.00 | | 234 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 966.00 | 49 847.00 | | 180 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 770.00 | -47 095.00 | | -20 770.00 |
242 Autres charges externes. | 70 248.00 | 20 260.00 | | 70 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 942.00 | 7 039.00 | | 3 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 855.00 | 3 908.00 | | 21 855.00 |
252 Charges sociales | 2 652.00 | 381.00 | | 2 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 705.00 | 241.00 | | 1 705.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 261 980.00 | 34 581.00 | | 261 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 349.00 | 337.00 | | -27 349.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 005.00 | | | -1 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 494.00 | 337.00 | | -30 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 033.00 | | | 46 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |