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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 289.00 | 4 149.00 | 13 140.00 | 17 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 289.00 | 4 149.00 | 13 140.00 | 17 289.00 |
060 Stock marchandises | 57 195.00 | | 57 195.00 | 57 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
072 Créances – Autres | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
084 Disponibilités | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 085.00 | | 78 085.00 | 78 085.00 |
110 Total général Actif | 95 374.00 | 4 149.00 | 91 225.00 | 95 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 304 373.00 | | | 304 373.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 853.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 228 895.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 724.00 | | |
230 Autres produits | 289.00 | 160.00 | | 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 662.00 | 234 631.00 | | 304 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 598.00 | 180 966.00 | | 165 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 383.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -20 770.00 | | |
242 Autres charges externes. | 67 202.00 | 70 248.00 | | 67 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 508.00 | 3 942.00 | | 12 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 796.00 | 21 855.00 | | 28 796.00 |
252 Charges sociales | 6 948.00 | 2 652.00 | | 6 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 901.00 | 1 705.00 | | 2 901.00 |
262 Autres charges | 401.00 | | | 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 023.00 | 261 980.00 | | 295 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 639.00 | -27 349.00 | | 9 639.00 |
290 Produits exceptionnels | | 417.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 579.00 | 4 567.00 | | 1 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 298.00 | -1 005.00 | | -1 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 358.00 | -30 494.00 | | 9 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 875.00 | | | 60 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |