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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 668.00 | 21 058.00 | 20 610.00 | 41 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 197.00 | 10 815.00 | 148 382.00 | 159 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 419.00 | 5 937.00 | 27 482.00 | 33 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 094.00 | 37 810.00 | 766 284.00 | 804 094.00 |
BT Marchandises | 23 948.00 | | 23 948.00 | 23 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 761.00 | | 242 761.00 | 242 761.00 |
BZ Autres créances | 122 336.00 | | 122 336.00 | 122 336.00 |
CF Disponibilités | 69 512.00 | | 69 512.00 | 69 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 276.00 | | 467 276.00 | 467 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 370.00 | 37 810.00 | 1 233 560.00 | 1 271 370.00 |
CU Autres participations | 569 810.00 | | 569 810.00 | 569 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 996.00 | | | -36 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 251.00 | -36 996.00 | | -110 251.00 |
DK Provisions réglementées | 3 984.00 | 22.00 | | 3 984.00 |
DL TOTAL (I) | 56 737.00 | 163 026.00 | | 56 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 335.00 | 600 237.00 | | 757 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 033.00 | | | 44 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 616.00 | 7 887.00 | | 134 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 468.00 | | | 215 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 785.00 | | |
EA Autres dettes | 25 372.00 | 915.00 | | 25 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 824.00 | 631 824.00 | | 1 176 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 560.00 | 794 850.00 | | 1 233 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 273.00 | | 211 821.00 | 592 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 463.00 | | 170 153.00 | 22 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 810.00 | | | 569 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50.00 | 37 760.00 | | 50.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21 058.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50.00 | 16 702.00 | | 50.00 |