| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 177.00 | 80 654.00 | 53 523.00 | 134 177.00 |
AH Fonds commercial | 108 879.00 | | 108 879.00 | 108 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 386.00 | 109 394.00 | 88 992.00 | 198 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 232.00 | 95 630.00 | 89 602.00 | 185 232.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 550.00 | | 140 550.00 | 140 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 664.00 | 285 678.00 | 489 986.00 | 775 664.00 |
BT Marchandises | 33 996.00 | | 33 996.00 | 33 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BZ Autres créances | 54 593.00 | | 54 593.00 | 54 593.00 |
CF Disponibilités | 582 156.00 | | 582 156.00 | 582 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 596.00 | | 43 598.00 | 43 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 693.00 | | 718 693.00 | 718 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 357.00 | 285 678.00 | 1 208 679.00 | 1 494 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 550.00 | | | 140 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
DG Autres réserves | | 53 566.00 | | |
DH Report à nouveau | -313 778.00 | | | -313 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 180.00 | -367 343.00 | | 27 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 068.00 | | | 94 068.00 |
DL TOTAL (I) | 10 290.00 | -110 958.00 | | 10 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 369.00 | 677 345.00 | | 784 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 218.00 | 48 468.00 | | 21 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 445.00 | 94 266.00 | | 73 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 357.00 | 81 137.00 | | 119 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 57 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 198 389.00 | 959 178.00 | | 1 198 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 679.00 | 848 220.00 | | 1 208 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 695.00 | 627 401.00 | | 578 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 223.00 | | 75.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 981.00 | | 115 981.00 | 115 981.00 |
FG Production vendue services | 754 242.00 | 2 000.00 | 756 242.00 | 754 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 223.00 | 2 000.00 | 872 223.00 | 870 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 421 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 895.00 | |
GE Autres charges | | | 12 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 641.00 | 110 771.00 | | 68 641.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 716.00 | 8 681.00 | | 5 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 063.00 | | | 36 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 474.00 | | | 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 880.00 | | | 36 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 15.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 477.00 | -15.00 | | 36 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 708.00 | 644 449.00 | | 1 399 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 528.00 | 1 011 793.00 | | 1 372 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 180.00 | -367 343.00 | | 27 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 348.00 | | 117 315.00 | 658 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 119.00 | | 45 937.00 | 197 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 340.00 | | 71 278.00 | 312 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 890.00 | | 100.00 | 148 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 220.00 | 61 458.00 | | 224 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 289.00 | 10 365.00 | | 70 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 930.00 | 51 093.00 | | 153 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 445.00 | 73 445.00 | | 73 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 595.00 | 45 595.00 | | 45 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 779.00 | 59 779.00 | | 59 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 550.00 | 140 550.00 | | 140 550.00 |
UX Autres créances clients | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VB T. V. A. | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 860.00 | 163 166.00 | 616 292.00 | 782 860.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 618.00 | | | 93 618.00 |
VP Divers | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 598.00 | 43 598.00 | | 43 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 090.00 | 243 090.00 | | 243 090.00 |
VW T.V.A. | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 171.00 | 557 477.00 | 616 292.00 | 1 177 171.00 |