| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 894 359.00 | | 2 894 359.00 | 2 894 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 530.00 | | 602 530.00 | 602 530.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 506 140.00 | | 3 506 140.00 | 3 506 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 140.00 | | 3 506 140.00 | 3 506 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 895.00 | | | 79 895.00 |
DL TOTAL (I) | 80 895.00 | | | 80 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 597.00 | | | 1 162 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 025.00 | | | 357 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 414.00 | | | 1 845 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 208.00 | | | 60 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 425 245.00 | | | 3 425 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 140.00 | | | 3 506 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 425 245.00 | | | 3 425 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 162 597.00 | | | 1 162 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900 323.00 | | 900 323.00 | 900 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 323.00 | | 900 323.00 | 900 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 663 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 894 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 947.00 | | | 39 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 037.00 | | | 906 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 142.00 | | | 826 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 895.00 | | | 79 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 414.00 | 1 845 414.00 | | 1 845 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 947.00 | 39 947.00 | | 39 947.00 |
UX Autres créances clients | 602 530.00 | | | 602 530.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162 597.00 | 1 162 597.00 | | 1 162 597.00 |
VI Groupe et associés | 357 025.00 | 357 025.00 | | 357 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 780.00 | 611 780.00 | | 611 780.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 425 245.00 | 3 425 245.00 | | 3 425 245.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
ST Autres comptes | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 261.00 | | | 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 470.00 | | | 12 470.00 |