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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 481 101.00 | | 481 101.00 | 481 101.00 |
BZ Autres créances | 40 320.00 | | 40 320.00 | 40 320.00 |
CF Disponibilités | 386 170.00 | | 386 170.00 | 386 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 591.00 | | 907 591.00 | 907 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 591.00 | | 907 591.00 | 907 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 492.00 | | | 304 492.00 |
DL TOTAL (I) | 305 592.00 | | | 305 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 168.00 | | | 570 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 486.00 | | | 28 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 999.00 | | | 601 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 591.00 | | | 907 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 999.00 | | | 601 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 493 631.00 | | 1 493 631.00 | 1 493 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 631.00 | | 1 493 631.00 | 1 493 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 942 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -5 235.00 | | | -5 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 413.00 | | | 118 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 396.00 | | | 1 488 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 904.00 | | | 1 183 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 492.00 | | | 304 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 486.00 | 28 486.00 | | 28 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VI Groupe et associés | 570 168.00 | 570 168.00 | | 570 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 999.00 | 601 999.00 | | 601 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 885.00 | | | 56 885.00 |
ST Autres comptes | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 100.00 | | | 69 100.00 |