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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 250.00 | | 142 250.00 | 142 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 128.00 | 1 987.00 | 11 141.00 | 13 128.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 750.00 | 3 100.00 | 4 650.00 | 7 750.00 |
040 Immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 143.00 | 5 087.00 | 164 056.00 | 169 143.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
060 Stock marchandises | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
072 Créances – Autres | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
084 Disponibilités | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 603.00 | | 34 603.00 | 34 603.00 |
110 Total général Actif | 203 746.00 | 5 087.00 | 198 659.00 | 203 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 461 270.00 | | | 461 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 133.00 | | | 133.00 |
230 Autres produits | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 740.00 | | | 463 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 251 998.00 | | | 251 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 114.00 | | | -11 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -857.00 | | | -857.00 |
242 Autres charges externes. | 46 830.00 | | | 46 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 682.00 | | | 115 682.00 |
252 Charges sociales | 46 360.00 | | | 46 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 775.00 | | | 461 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
290 Produits exceptionnels | 149.00 | | | 149.00 |
294 Charges financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 702.00 | | | 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | -588.00 | | | -588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 142 250.00 | | | 142 250.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 169 143.00 | | | 169 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 925.00 | | | 20 925.00 |