| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 250.00 | | 142 250.00 | 142 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 128.00 | 6 363.00 | 6 765.00 | 13 128.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 750.00 | 5 597.00 | 2 153.00 | 7 750.00 |
040 Immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 143.00 | 11 960.00 | 157 183.00 | 169 143.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
060 Stock marchandises | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
072 Créances – Autres | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
084 Disponibilités | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 613.00 | | 37 613.00 | 37 613.00 |
110 Total général Actif | 206 756.00 | 11 960.00 | 194 796.00 | 206 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 124.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 322.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 563 418.00 | | | 563 418.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 800.00 | | | 800.00 |
230 Autres produits | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 567 016.00 | | | 567 016.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 283 317.00 | | | 283 317.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -616.00 | | | -616.00 |
242 Autres charges externes. | 57 997.00 | | | 57 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 603.00 | | | 130 603.00 |
252 Charges sociales | 58 526.00 | | | 58 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 547 764.00 | | | 547 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
294 Charges financières | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 680.00 | | | 680.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 143.00 | | | 169 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 047.00 | | | 24 047.00 |