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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 277.00 | 378.00 | 2 899.00 | 3 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 229.00 | 378.00 | 888 851.00 | 889 229.00 |
CF Disponibilités | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 787.00 | 378.00 | 892 409.00 | 892 787.00 |
CU Autres participations | 885 952.00 | | 885 952.00 | 885 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 431.00 | | | -5 431.00 |
DK Provisions réglementées | 23.00 | | | 23.00 |
DL TOTAL (I) | 274 592.00 | | | 274 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 831.00 | | | 601 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 818.00 | | | 617 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 409.00 | | | 892 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 751.00 | | | 99 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 431.00 | | | -5 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 889 229.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 277.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 885 952.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 378.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 378.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 23.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 81 934.00 | 340 211.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 818.00 | 99 751.00 | 340 211.00 | 617 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
ST Autres comptes | 354.00 | | | 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 914.00 | | | 1 914.00 |