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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 277.00 | 1 471.00 | 1 806.00 | 3 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 189.00 | 1 471.00 | 888 718.00 | 890 189.00 |
BZ Autres créances | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CF Disponibilités | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 197.00 | 1 471.00 | 889 726.00 | 891 197.00 |
CU Autres participations | 886 912.00 | | 886 912.00 | 886 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 431.00 | | | -5 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 162.00 | -5 431.00 | | 76 162.00 |
DK Provisions réglementées | 935.00 | 23.00 | | 935.00 |
DL TOTAL (I) | 351 665.00 | 274 592.00 | | 351 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 429.00 | 601 831.00 | | 521 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 352.00 | 11 427.00 | | 14 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 4 560.00 | | 2 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 060.00 | 617 818.00 | | 538 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 726.00 | 892 409.00 | | 889 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 157.00 | 99 751.00 | | 103 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 912.00 | 23.00 | | 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | 23.00 | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -912.00 | -23.00 | | -912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 838.00 | 5 431.00 | | 13 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 162.00 | -5 431.00 | | 76 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 189.00 | | | 890 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886 912.00 | | | 886 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378.00 | 1 093.00 | | 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 378.00 | 1 093.00 | | 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23.00 | 912.00 | | 23.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23.00 | 912.00 | | 23.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VC Groupe et associés | 414.00 | | | 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 066.00 | 83 163.00 | 345 314.00 | 518 066.00 |
VI Groupe et associés | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 934.00 | | | 81 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 060.00 | 103 157.00 | 345 314.00 | 538 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 614.00 | 1 560.00 | | 1 614.00 |
ST Autres comptes | 685.00 | 354.00 | | 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 299.00 | 1 914.00 | | 2 299.00 |