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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 24.00 | 25.00 | 50.00 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 097.00 | 206.00 | 1 890.00 | 2 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 853.00 | 724.00 | 7 128.00 | 7 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 408.00 | 955.00 | 1 557 453.00 | 1 558 408.00 |
BT Marchandises | 142 349.00 | | 142 349.00 | 142 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
BZ Autres créances | 46 351.00 | | 46 351.00 | 46 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 91 199.00 | | 91 199.00 | 91 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 968.00 | | 25 968.00 | 25 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 279.00 | | 364 279.00 | 364 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 688.00 | 955.00 | 1 921 732.00 | 1 922 688.00 |
CU Autres participations | 55 278.00 | | 55 278.00 | 55 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 660.00 | | | 97 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 739.00 | | | -4 739.00 |
DL TOTAL (I) | 92 920.00 | | | 92 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 577 500.00 | | | 1 577 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 887.00 | | | 157 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 933.00 | | | 88 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 812.00 | | | 1 828 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 732.00 | | | 1 921 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 714.00 | | | 381 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 558 408.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 558 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 58 408.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 955.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 887.00 | 157 887.00 | | 157 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 607.00 | 67 607.00 | | 67 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UX Autres créances clients | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 577 500.00 | 130 402.00 | 529 911.00 | 1 577 500.00 |
VI Groupe et associés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 630 000.00 | | | 1 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 539.00 | | | 53 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 866.00 | | | 866.00 |
VP Divers | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 358.00 | | | 43 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 861.00 | 93 861.00 | | 93 861.00 |
VW T.V.A. | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 812.00 | 381 714.00 | 529 911.00 | 1 828 812.00 |