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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 097.00 | 626.00 | 1 470.00 | 2 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 853.00 | 2 192.00 | 5 660.00 | 7 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 408.00 | 2 868.00 | 1 555 539.00 | 1 558 408.00 |
BT Marchandises | 144 682.00 | | 144 682.00 | 144 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
BZ Autres créances | 73 697.00 | | 73 697.00 | 73 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 58 959.00 | | 58 959.00 | 58 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 393.00 | | 34 393.00 | 34 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 270.00 | | 365 270.00 | 365 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 679.00 | 2 868.00 | 1 920 810.00 | 1 923 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
CU Autres participations | 55 278.00 | | 55 278.00 | 55 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 660.00 | 97 660.00 | | 97 660.00 |
DH Report à nouveau | -4 739.00 | | | -4 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 359.00 | -4 739.00 | | 122 359.00 |
DL TOTAL (I) | 215 280.00 | 92 920.00 | | 215 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448 052.00 | 1 577 500.00 | | 1 448 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 527.00 | 4 490.00 | | 22 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 544.00 | 157 887.00 | | 155 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 405.00 | 88 933.00 | | 79 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 530.00 | 1 828 812.00 | | 1 705 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 810.00 | 1 921 732.00 | | 1 920 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 029.00 | 381 714.00 | | 389 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 408.00 | | | 1 558 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 558 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490 050.00 | | | 1 490 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 408.00 | | | 58 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955.00 | 1 913.00 | | 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24.00 | 25.00 | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930.00 | 1 887.00 | | 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 544.00 | 155 544.00 | | 155 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 408.00 | 36 408.00 | | 36 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UX Autres créances clients | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | | | 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 448 052.00 | 131 551.00 | 534 968.00 | 1 448 052.00 |
VI Groupe et associés | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 362.00 | | | 129 362.00 |
VP Divers | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 139.00 | | | 71 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 393.00 | | | 34 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 759.00 | 124 759.00 | | 124 759.00 |
VW T.V.A. | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 530.00 | 389 029.00 | 534 968.00 | 1 705 530.00 |