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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 093.00 | 31 123.00 | 9 970.00 | 41 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 527.00 | 42 081.00 | 71 445.00 | 113 527.00 |
BT Marchandises | 53 561.00 | 2 396.00 | 51 165.00 | 53 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BZ Autres créances | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
CF Disponibilités | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 242.00 | 2 396.00 | 71 846.00 | 74 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 769.00 | 44 478.00 | 143 291.00 | 187 769.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
DH Report à nouveau | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68.00 | | | 68.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
DL TOTAL (I) | 62 490.00 | | | 62 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 452.00 | | | 60 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 801.00 | | | 80 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 291.00 | | | 143 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 055.00 | | 152 055.00 | 152 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 055.00 | | 152 055.00 | 152 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224.00 | | | 224.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 669.00 | | | 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12.00 | | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 462.00 | | | 156 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 394.00 | | | 156 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68.00 | | | 68.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 527.00 | | | 113 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 248.00 | | | 46 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 684.00 | 6 397.00 | | 35 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 881.00 | 6 397.00 | | 29 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 672.00 | 2 396.00 | 2 672.00 | 2 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 672.00 | 2 396.00 | 2 672.00 | 2 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 672.00 | 2 396.00 | 2 672.00 | 2 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 396.00 | 2 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 360.00 | 2 008.00 | 1 352.00 | 3 360.00 |
VI Groupe et associés | 60 452.00 | 60 452.00 | | 60 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VW T.V.A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 801.00 | 79 449.00 | 1 352.00 | 80 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93.00 | | | 93.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9.00 | | | 9.00 |
ST Autres comptes | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
YT Sous‐traitance | 67.00 | | | 67.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 484.00 | | | 32 484.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |