| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 354.00 | 5 194.00 | 160.00 | 5 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 932.00 | 41 424.00 | 508.00 | 41 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 100.00 | 52 422.00 | 61 678.00 | 114 100.00 |
BT Marchandises | 53 988.00 | 4 851.00 | 49 137.00 | 53 988.00 |
BZ Autres créances | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CF Disponibilités | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 492.00 | 4 851.00 | 62 641.00 | 67 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 592.00 | 57 273.00 | 124 319.00 | 181 592.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
DH Report à nouveau | 41 139.00 | 41 068.00 | | 41 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138.00 | 71.00 | | 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 557.00 | | |
DL TOTAL (I) | 61 472.00 | 61 892.00 | | 61 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 352.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 204.00 | 58 239.00 | | 48 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 666.00 | 8 588.00 | | 6 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 718.00 | 3 879.00 | | 7 718.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 75.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 847.00 | 72 133.00 | | 62 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 319.00 | 134 025.00 | | 124 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 847.00 | 72 133.00 | | 62 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 360.00 | | 144 360.00 | 144 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 360.00 | | 144 360.00 | 144 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 851.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43.00 | | | 43.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 120.00 | 18 256.00 | | 22 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 557.00 | 669.00 | | 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557.00 | 671.00 | | 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 354.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 354.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | 317.00 | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 13.00 | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 369.00 | 145 363.00 | | 148 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 231.00 | 145 292.00 | | 148 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138.00 | 71.00 | | 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 709.00 | 3 265.00 | | 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 900.00 | | 200.00 | 113 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 087.00 | | 200.00 | 47 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 518.00 | 4 903.00 | | 47 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 715.00 | 4 903.00 | | 41 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 406.00 | 4 851.00 | 3 406.00 | 3 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 406.00 | 4 851.00 | 3 406.00 | 3 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 406.00 | 4 851.00 | 3 406.00 | 3 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 851.00 | 3 406.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 48 204.00 | 48 204.00 | | 48 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VW T.V.A. | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 847.00 | 62 847.00 | | 62 847.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | 219.00 | | 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 612.00 | 624.00 | | 612.00 |
ST Autres comptes | 12 827.00 | 15 915.00 | | 12 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 737.00 | 15 522.00 | | 15 737.00 |
YT Sous‐traitance | 129.00 | 159.00 | | 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 334.00 | 1 450.00 | | 1 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 540.00 | 1 669.00 | | 1 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 724.00 | 29 788.00 | | 29 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 626.00 | 14 943.00 | | 12 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 305.00 | 32 220.00 | | 29 305.00 |