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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 218.00 | 18 881.00 | 15 337.00 | 34 218.00 |
040 Immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 544.00 | 18 881.00 | 15 663.00 | 34 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 341 156.00 | | 341 156.00 | 341 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
072 Créances – Autres | 22 756.00 | | 22 756.00 | 22 756.00 |
084 Disponibilités | 120 079.00 | | 120 079.00 | 120 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 489 511.00 | | 489 511.00 | 489 511.00 |
110 Total général Actif | 524 056.00 | 18 881.00 | 505 175.00 | 524 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 441.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 297 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 175.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 352.00 | | | 27 352.00 |
222 Production stockée | 91 037.00 | | | 91 037.00 |
230 Autres produits | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 359.00 | | | 120 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 934.00 | | | 57 934.00 |
242 Autres charges externes. | 67 331.00 | | | 67 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 978.00 | | | 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 856.00 | | | 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
262 Autres charges | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 906.00 | | | 133 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 547.00 | | | -13 547.00 |
280 Produits financiers | 243.00 | | | 243.00 |
294 Charges financières | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 481.00 | | | 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 163.00 | | | -17 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 604.00 | | | 34 604.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60.00 | | | 60.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 60.00 | | | 60.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 60.00 | | | 60.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 833.00 | | | 1 833.00 |