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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 045.00 | 19 633.00 | 19 412.00 | 39 045.00 |
040 Immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 371.00 | 19 633.00 | 19 738.00 | 39 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 254 554.00 | | 254 554.00 | 254 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
072 Créances – Autres | 19 810.00 | | 19 810.00 | 19 810.00 |
084 Disponibilités | 23 344.00 | | 23 344.00 | 23 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 799.00 | | 304 799.00 | 304 799.00 |
110 Total général Actif | 344 170.00 | 19 633.00 | 324 538.00 | 344 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 441.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 297 920.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 797.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
222 Production stockée | -86 602.00 | | | -86 602.00 |
230 Autres produits | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 572.00 | | | 40 572.00 |
242 Autres charges externes. | 73 164.00 | | | 73 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 978.00 | | | 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 792.00 | | | 792.00 |
252 Charges sociales | 212.00 | | | 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
262 Autres charges | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 244.00 | | | 85 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 671.00 | | | -44 671.00 |
280 Produits financiers | 419.00 | | | 419.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
294 Charges financières | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 806.00 | | | -51 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 544.00 | | | 34 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -125.00 | | | -125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 918.00 | | | 1 918.00 |