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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 79 555 160.00 | | 79 555 160.00 | 79 555 160.00 |
BZ Autres créances | 18 676 724.00 | | 18 676 724.00 | 18 676 724.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 676 724.00 | | 18 676 724.00 | 18 676 724.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 231 883.00 | | 98 231 883.00 | 98 231 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 815 300.00 | 78 815 300.00 | | 78 815 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 881 530.00 | 7 881 530.00 | | 7 881 530.00 |
DH Report à nouveau | -34 780.00 | -2 078.00 | | -34 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 389 780.00 | -32 702.00 | | 11 389 780.00 |
DL TOTAL (I) | 98 051 830.00 | 86 662 050.00 | | 98 051 830.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 989.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 989.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633.00 | | | 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 730.00 | 450 975.00 | | 169 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 053.00 | 460 666.00 | | 180 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 231 883.00 | 87 129 706.00 | | 98 231 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 579 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 989.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 586 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 580 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 559 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 730.00 | | | 169 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 586 614.00 | | | 11 586 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 834.00 | 32 702.00 | | 196 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 389 780.00 | -32 702.00 | | 11 389 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 545 143.00 | | | 79 545 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 555 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 555 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 545 143.00 | | | 79 545 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 989.00 | | 6 988.00 | 6 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 989.00 | | 6 988.00 | 6 989.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VC Groupe et associés | 18 676 724.00 | | | 18 676 724.00 |
VI Groupe et associés | 169 730.00 | 169 730.00 | | 169 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 885.00 | | | 450 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 676 724.00 | 18 676 724.00 | | 18 676 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 053.00 | 180 053.00 | | 180 053.00 |