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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 79 555 160.00 | 439 317.00 | 79 115 843.00 | 79 555 160.00 |
BZ Autres créances | 11 701 667.00 | | 11 701 667.00 | 11 701 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 701 667.00 | | 11 701 667.00 | 11 701 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 256 827.00 | 439 317.00 | 90 817 510.00 | 91 256 827.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 79 555 160.00 | 439 317.00 | 79 115 843.00 | 79 555 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 815 300.00 | 78 815 300.00 | | 78 815 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 881 530.00 | 7 881 530.00 | | 7 881 530.00 |
DH Report à nouveau | 22 074.00 | -34 780.00 | | 22 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 087 922.00 | 11 389 780.00 | | 4 087 922.00 |
DL TOTAL (I) | 90 806 826.00 | 98 051 830.00 | | 90 806 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934.00 | 633.00 | | 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 169 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 750.00 | 9 690.00 | | 9 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 684.00 | 180 053.00 | | 10 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 817 510.00 | 98 231 883.00 | | 90 817 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 618 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 618 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 439 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 178 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 157 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 924.00 | 169 730.00 | | 69 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 618 313.00 | 11 586 614.00 | | 4 618 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 392.00 | 196 834.00 | | 530 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 087 922.00 | 11 389 780.00 | | 4 087 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 555 160.00 | | | 79 555 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 555 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 555 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 555 160.00 | | | 79 555 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 439 317.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 439 317.00 | | |
UG ‐ Financières | | 439 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VC Groupe et associés | 11 701 667.00 | | | 11 701 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 701 667.00 | 11 701 667.00 | | 11 701 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |