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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
AH Fonds commercial | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 173.00 | 159 107.00 | 15 066.00 | 174 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 071.00 | 130 542.00 | 5 529.00 | 136 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 785.00 | 389 161.00 | 84 624.00 | 473 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 712.00 | 9 864.00 | 75 848.00 | 85 712.00 |
BZ Autres créances | 29 525.00 | | 29 525.00 | 29 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 499.00 | | 42 499.00 | 42 499.00 |
CF Disponibilités | 25 164.00 | | 25 164.00 | 25 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 316.00 | 9 864.00 | 195 452.00 | 205 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 102.00 | 399 025.00 | 280 076.00 | 679 102.00 |
CU Autres participations | 98 554.00 | 98 554.00 | | 98 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 73 345.00 | | | 73 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194.00 | | | 194.00 |
DL TOTAL (I) | 174 156.00 | | | 174 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 931.00 | | | 35 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 475.00 | | | 67 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 920.00 | | | 105 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 076.00 | | | 280 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 920.00 | | | 105 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 184.00 | | 792 184.00 | 792 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 184.00 | | 792 184.00 | 792 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 810.00 | |
GE Autres charges | | | 4 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 190.00 | | | 803 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 996.00 | | | 802 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194.00 | | | 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 205.00 | | 580.00 | 473 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 985.00 | | | 64 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 665.00 | | 580.00 | 309 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 554.00 | | | 98 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 962.00 | 4 644.00 | | 285 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956.00 | | | 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 005.00 | 4 644.00 | | 285 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 052.00 | 7 810.00 | 10 998.00 | 13 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 607.00 | 7 810.00 | 10 998.00 | 111 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 607.00 | 7 810.00 | 10 998.00 | 111 607.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 810.00 | 10 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 931.00 | 35 931.00 | | 35 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 086.00 | 47 086.00 | | 47 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
UX Autres créances clients | 73 441.00 | | | 73 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 684.00 | | | 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
VP Divers | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 218.00 | 126 218.00 | | 126 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 920.00 | 105 920.00 | | 105 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
ST Autres comptes | 109 503.00 | | | 109 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 096.00 | | | 44 096.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 649.00 | | | 175 649.00 |