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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
AH Fonds commercial | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 310.00 | 70 365.00 | 19 944.00 | 90 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 729.00 | 57 120.00 | 1 609.00 | 58 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 025.00 | 128 442.00 | 85 583.00 | 214 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 748.00 | 5 470.00 | 96 277.00 | 101 748.00 |
BZ Autres créances | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
CF Disponibilités | 99 884.00 | | 99 884.00 | 99 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 049.00 | 5 470.00 | 227 578.00 | 233 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 074.00 | 133 912.00 | 313 162.00 | 447 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 56 925.00 | | | 56 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 780.00 | | | 29 780.00 |
DL TOTAL (I) | 187 322.00 | | | 187 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 303.00 | | | 32 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 113.00 | | | 83 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 839.00 | | | 125 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 162.00 | | | 313 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 839.00 | | | 125 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 267.00 | | 6 302.00 | 234 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 544.00 | 214 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 544.00 | 149 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 985.00 | | | 64 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 281.00 | | 6 302.00 | 169 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 848.00 | 2 643.00 | 26 050.00 | 151 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956.00 | | | 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 891.00 | 2 643.00 | 26 050.00 | 150 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 893.00 | 3 005.00 | 8 428.00 | 10 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 893.00 | 3 005.00 | 8 428.00 | 10 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 893.00 | 3 005.00 | 8 428.00 | 10 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 005.00 | 8 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 180.00 | 60 180.00 | | 60 180.00 |
UX Autres créances clients | 94 953.00 | 94 953.00 | | 94 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VI Groupe et associés | 32 303.00 | 32 303.00 | | 32 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 727.00 | 126 727.00 | | 126 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 839.00 | 125 839.00 | | 125 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
ST Autres comptes | 101 780.00 | | | 101 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 712.00 | | | 26 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 701.00 | | | 169 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |