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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 001.00 | 5 481.00 | 521.00 | 6 001.00 |
AP Constructions | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 675.00 | 28 759.00 | 4 916.00 | 33 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 638.00 | 139 342.00 | 18 296.00 | 157 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 591.00 | 177 296.00 | 38 295.00 | 215 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 840.00 | | 42 840.00 | 42 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 797.00 | | 179 797.00 | 179 797.00 |
BZ Autres créances | 53 620.00 | | 53 620.00 | 53 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
CF Disponibilités | 50 863.00 | | 50 863.00 | 50 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 018.00 | | 61 018.00 | 61 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 584.00 | | 405 584.00 | 405 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 175.00 | 177 296.00 | 443 879.00 | 621 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
DG Autres réserves | 100 972.00 | 30 207.00 | | 100 972.00 |
DH Report à nouveau | 92 223.00 | 92 223.00 | | 92 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 906.00 | 70 764.00 | | -60 906.00 |
DL TOTAL (I) | 198 381.00 | 259 287.00 | | 198 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 066.00 | 41 366.00 | | 11 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 945.00 | 3 460.00 | | 2 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 889.00 | 11 116.00 | | 3 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 993.00 | 134 414.00 | | 122 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 608.00 | 152 057.00 | | 103 608.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | 18 639.00 | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 498.00 | 361 051.00 | | 245 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 879.00 | 620 338.00 | | 443 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 498.00 | 361 051.00 | | 245 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 550.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 165 634.00 | | 1 165 634.00 | 1 165 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 634.00 | | 1 165 634.00 | 1 165 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 280.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 867.00 | 2 671.00 | | 13 867.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 104 397.00 | 92 585.00 | | 104 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 619.00 | -1 422.00 | | 3 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 619.00 | 16 870.00 | | 3 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 300.00 | 7 104.00 | | 19 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 300.00 | 9 461.00 | | 19 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 680.00 | 7 409.00 | | -15 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 149.00 | 1 590 630.00 | | 1 183 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 055.00 | 1 519 865.00 | | 1 244 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 906.00 | 70 764.00 | | -60 906.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 119.00 | 6 515.00 | | 2 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 287.00 | | 6 304.00 | 209 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 516.00 | | 6 304.00 | 185 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 637.00 | 10 659.00 | | 166 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 981.00 | 500.00 | | 4 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 449.00 | 10 159.00 | | 158 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 993.00 | 122 993.00 | | 122 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 667.00 | 61 667.00 | | 61 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
UX Autres créances clients | 179 797.00 | | | 179 797.00 |
VB T. V. A. | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VI Groupe et associés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 999.00 | | | 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
VP Divers | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 018.00 | | | 61 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 922.00 | 308 922.00 | | 308 922.00 |
VW T.V.A. | 30 533.00 | 30 533.00 | | 30 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 610.00 | 241 610.00 | | 241 610.00 |