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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 061.00 | 29 878.00 | 3 183.00 | 33 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 965.00 | 133 213.00 | 2 752.00 | 135 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 062.00 | 169 581.00 | 9 480.00 | 179 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 026.00 | | 54 026.00 | 54 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 795.00 | 986.00 | 337 810.00 | 338 795.00 |
BZ Autres créances | 83 207.00 | 4 365.00 | 78 841.00 | 83 207.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 39 942.00 | | 39 942.00 | 39 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 969.00 | 5 351.00 | 510 618.00 | 515 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 031.00 | 174 932.00 | 520 099.00 | 695 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 75.00 | 30.00 | 45.00 | 75.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
DG Autres réserves | 100 972.00 | 100 972.00 | | 100 972.00 |
DH Report à nouveau | 31 317.00 | 31 317.00 | | 31 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 167.00 | 15 404.00 | | -123 167.00 |
DL TOTAL (I) | 75 214.00 | 213 785.00 | | 75 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 340.00 | 325.00 | | 75 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 691.00 | 77 062.00 | | 20 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 385.00 | 12 111.00 | | 23 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 353.00 | 136 279.00 | | 205 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 376.00 | 72 359.00 | | 72 376.00 |
EA Autres dettes | 47 740.00 | | | 47 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 884.00 | 306 315.00 | | 444 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 099.00 | 520 101.00 | | 520 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 673.00 | 306 315.00 | | 421 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 273.00 | | | 75 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 212.00 | | 5 936.00 | 205 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 086.00 | 179 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 748.00 | 3 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 338.00 | 169 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 928.00 | | 2 436.00 | 195 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 3 500.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 350.00 | 6 297.00 | 25 096.00 | 188 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 981.00 | 21.00 | 2 748.00 | 5 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 162.00 | 6 277.00 | 22 348.00 | 179 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 632.00 | | 647.00 | 1 632.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 028.00 | | 647.00 | 6 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 028.00 | | 647.00 | 6 028.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 691.00 | | 20 691.00 | 20 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 353.00 | 205 353.00 | | 205 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 740.00 | 47 740.00 | | 47 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 337 711.00 | 337 711.00 | | 337 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 340.00 | 75 340.00 | | 75 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 942.00 | 39 942.00 | | 39 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 444.00 | 465 444.00 | | 465 444.00 |
VW T.V.A. | 45 406.00 | 45 406.00 | | 45 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 500.00 | 400 809.00 | 20 691.00 | 421 500.00 |