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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AH Fonds commercial | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 307 138.00 | 187 895.00 | 119 243.00 | 307 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 333.00 | 364 916.00 | 19 417.00 | 384 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 397.00 | 131 239.00 | 35 158.00 | 166 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 912.00 | 685 614.00 | 212 298.00 | 897 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 131.00 | 7 578.00 | 265 552.00 | 273 131.00 |
BZ Autres créances | 27 911.00 | | 27 911.00 | 27 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 377.00 | | 104 377.00 | 104 377.00 |
CF Disponibilités | 304 199.00 | | 304 199.00 | 304 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 290.00 | 7 578.00 | 720 711.00 | 728 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 201.00 | 693 193.00 | 933 009.00 | 1 626 201.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 387 773.00 | | | 387 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 450.00 | | | 272 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
DL TOTAL (I) | 691 509.00 | | | 691 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 707.00 | | | 43 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 337.00 | | | 189 337.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 500.00 | | | 241 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 009.00 | | | 933 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 500.00 | | | 241 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 643.00 | 118 764.00 | 1 368 406.00 | 1 249 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 643.00 | 118 764.00 | 1 368 406.00 | 1 249 643.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 581.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 235.00 | | | 30 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 409.00 | | | 119 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 224.00 | | | 1 373 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 774.00 | | | 1 100 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 450.00 | | | 272 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 542.00 | | | 72 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 007.00 | | 9 904.00 | 888 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 963.00 | | 9 904.00 | 879 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 033.00 | 37 580.00 | | 648 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 468.00 | 37 580.00 | | 646 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 706.00 | 43 706.00 | | 43 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 885.00 | 40 885.00 | | 40 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 814.00 | 52 814.00 | | 52 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 915.00 | | | 43 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 312 889.00 | 3 892.00 | |
VW T.V.A. | 62 287.00 | 62 287.00 | | 62 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 499.00 | 241 499.00 | | 241 499.00 |