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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AH Fonds commercial | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 307 138.00 | 203 252.00 | 103 886.00 | 307 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 408.00 | 278 240.00 | 18 168.00 | 296 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 902.00 | 143 108.00 | 26 794.00 | 169 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 492.00 | 626 165.00 | 187 327.00 | 813 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 142.00 | 7 578.00 | 258 563.00 | 266 142.00 |
BZ Autres créances | 78 930.00 | | 78 930.00 | 78 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 678.00 | | 104 678.00 | 104 678.00 |
CF Disponibilités | 283 391.00 | | 283 391.00 | 283 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 802.00 | 7 578.00 | 740 223.00 | 747 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 294.00 | 633 743.00 | 927 550.00 | 1 561 294.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 490 223.00 | | | 490 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 307.00 | | | 184 307.00 |
DL TOTAL (I) | 702 029.00 | | | 702 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 437.00 | | | 57 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 567.00 | | | 148 567.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 521.00 | | | 225 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 550.00 | | | 927 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 521.00 | | | 225 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 222 863.00 | 43 862.00 | 1 266 724.00 | 1 222 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 863.00 | 43 862.00 | 1 266 724.00 | 1 222 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 564.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 291.00 | | | 42 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 422.00 | | | 71 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 643.00 | | | 1 274 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 336.00 | | | 1 090 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 307.00 | | | 184 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 945.00 | | | 75 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 911.00 | | 11 710.00 | 897 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 130.00 | 813 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 130.00 | 805 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 868.00 | | 11 710.00 | 889 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 614.00 | 34 564.00 | 94 013.00 | 685 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 048.00 | 34 564.00 | 94 013.00 | 684 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 437.00 | 57 437.00 | | 57 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 325.00 | 40 325.00 | | 40 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 549.00 | 44 549.00 | | 44 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
UX Autres créances clients | 256 467.00 | | | 256 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
VB T. V. A. | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 635.00 | | | 68 635.00 |
VP Divers | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 000.00 | 350 108.00 | 3 892.00 | 354 000.00 |
VW T.V.A. | 60 617.00 | 60 617.00 | | 60 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 521.00 | 225 521.00 | | 225 521.00 |