| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 452 287.00 | 1 229 776.00 | 14 222 510.00 | 15 452 287.00 |
AP Constructions | 16 747 423.00 | 14 254 166.00 | 2 493 258.00 | 16 747 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 494.00 | 251 039.00 | 74 455.00 | 325 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 163 391.00 | 1 151 162.00 | 12 230.00 | 1 163 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 882.00 | | 31 882.00 | 31 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 192 290.00 | | 4 192 290.00 | 4 192 290.00 |
BF Prêts | 636 653.00 | | 636 653.00 | 636 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 458 344 920.00 | 16 886 142.00 | 441 458 777.00 | 458 344 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 408.00 | | 27 408.00 | 27 408.00 |
BZ Autres créances | 1 922 735.00 | 5 801.00 | 1 916 934.00 | 1 922 735.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 22 406 326.00 | | 22 406 326.00 | 22 406 326.00 |
CF Disponibilités | 130 485 648.00 | | 130 485 648.00 | 130 485 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543 283.00 | | 543 283.00 | 543 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 385 399.00 | 5 801.00 | 155 379 598.00 | 155 385 399.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51 339.00 | | 51 339.00 | 51 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 781 658.00 | 16 891 943.00 | 596 889 715.00 | 613 781 658.00 |
CU Autres participations | 419 795 500.00 | | 419 795 500.00 | 419 795 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 999 990.00 | 9 999 990.00 | | 9 999 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 449 947.00 | 578 658.00 | | 242 449 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 034 829.00 | 247 371 283.00 | | 50 034 829.00 |
DL TOTAL (I) | 303 484 766.00 | 258 949 931.00 | | 303 484 766.00 |
DP Provisions pour risques | 55 992 442.00 | 68 047 847.00 | | 55 992 442.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 993 976.00 | 40 418 924.00 | | 50 993 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 986 419.00 | 108 466 771.00 | | 106 986 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 047.00 | 3 041.00 | | 2 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 944.00 | 37 944.00 | | 37 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 095 846.00 | 9 794 908.00 | | 4 095 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 397 640.00 | 37 169 677.00 | | 15 397 640.00 |
EA Autres dettes | 166 885 054.00 | 183 758 923.00 | | 166 885 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 418 531.00 | 230 764 494.00 | | 186 418 531.00 |
ED (V) | | 106 324.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 889 715.00 | 598 287 520.00 | | 596 889 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 056 075.00 | | 1 056 075.00 | 1 056 075.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 075.00 | | 1 056 075.00 | 1 056 075.00 |
FM Production stockée | | | -18 187 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 901 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 168 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 938 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 201 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 934.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 087 300.00 | |
GE Autres charges | | | 567 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 607 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 668 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 469 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 830.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 850 046.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 473 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 123 984.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 288 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 620 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 343 051.00 | 1 846 000.00 | | 5 343 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 123 688.00 | 417 280 087.00 | | 5 123 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 466 739.00 | 419 126 087.00 | | 10 466 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 687.00 | | | 199 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 787 758.00 | 238 604 031.00 | | 6 787 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 016.00 | | | 44 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 031 460.00 | 238 604 031.00 | | 7 031 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 435 279.00 | 180 522 057.00 | | 3 435 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 667.00 | 34 258 691.00 | | 20 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 878 728.00 | 556 129 922.00 | | 75 878 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 843 899.00 | 308 758 638.00 | | 25 843 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 034 829.00 | 247 371 283.00 | | 50 034 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 293 000.00 | | 237 000.00 | 38 293 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 810 000.00 | 33 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 810 000.00 | 33 720 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 293 000.00 | | 237 000.00 | 38 293 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 367 000.00 | 370 000.00 | 3 541 000.00 | 19 367 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 367 000.00 | 370 000.00 | 3 541 000.00 | 19 367 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 467 000.00 | 4 183 000.00 | 23 872 000.00 | 108 467 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 725 000.00 | | 2 030 000.00 | 2 725 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 192 000.00 | 4 183 000.00 | 25 902 000.00 | 111 192 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 096 000.00 | 4 096 000.00 | | 4 096 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 885 000.00 | 166 885 000.00 | | 166 885 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 192 000.00 | 4 192 000.00 | | 4 192 000.00 |
UP Prêts | 637 000.00 | | | 637 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 923 000.00 | | | 1 923 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 406 000.00 | | | 22 406 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 185 000.00 | 28 549 000.00 | 637 000.00 | 29 185 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 419 000.00 | 186 105 000.00 | 313 000.00 | 186 419 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |