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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | 16 111 000.00 | |
040 Immobilisations financières | | | 420 416 000.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 436 527 000.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 381 000.00 | |
072 Créances – Autres | | | 115 335 000.00 | |
080 Valeurs mobilières de placement | | | 780 000.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 116 496 000.00 | |
110 Total général Actif | | | 553 023 000.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 406 145 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 912 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 474 057 000.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 73 748 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 329 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 889 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 218 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 553 023 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 1 313 073 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 644 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 203 938 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 128 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 528 783 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 69 482 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 662 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 50 684 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 45 024 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 219 620 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 385 472 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 914 255 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 127 000.00 | 1 316 000.00 | | 1 127 000.00 |
230 Autres produits | 12 000.00 | 3 000.00 | | 12 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 139 000.00 | 1 319 000.00 | | 1 139 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 146 000.00 | 8 304 000.00 | | 8 146 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 258 000.00 | 819 000.00 | | 258 000.00 |
256 Dotations aux provisions | -6 136 000.00 | 18 294 000.00 | | -6 136 000.00 |
262 Autres charges | 17 000.00 | 1 000.00 | | 17 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 285 000.00 | -9 170 000.00 | | 2 285 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 146 000.00 | 10 489 000.00 | | -1 146 000.00 |
280 Produits financiers | 56 142 000.00 | 79 149 000.00 | | 56 142 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 915 000.00 | 11 995 000.00 | | 1 915 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 20 000.00 | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 912 000.00 | 101 653 000.00 | | 56 912 000.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DG Autres réserves | 1 374 779 000.00 | 1 240 570 000.00 | | 1 374 779 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 755 000.00 | 1 390 742 000.00 | | 1 482 755 000.00 |
DP Provisions pour risques | 52 653 000.00 | 56 908 000.00 | | 52 653 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 871 000.00 | 155 085 000.00 | | 142 871 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 112 000.00 | 212 081 000.00 | | 197 112 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 162 000.00 | 9 428 000.00 | | 9 162 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 438 000.00 | 133 004 000.00 | | 162 438 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 903 000.00 | 43 830 000.00 | | 35 903 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 199 000.00 | 14 633 000.00 | | 14 199 000.00 |
EA Autres dettes | 12 686 000.00 | 9 166 000.00 | | 12 686 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 388 000.00 | 210 061 000.00 | | 234 388 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 255 000.00 | 1 812 884 000.00 | | 1 914 255 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 97 976 000.00 | 140 172 000.00 | | 97 976 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 588 000.00 | 88 000.00 | | 1 588 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | | | 199 802 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 715 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 221 517 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 311 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 828 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 974 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 261 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 180 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 412 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -19 087 000.00 | |
GE Autres charges | | | 337 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 077 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 751 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 455 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 955 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 448 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 915 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 836 000.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 852 000.00 | 1 056 000.00 | | 852 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 95 993 000.00 | 107 851 000.00 | | 95 993 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 91 112 000.00 | 133 307 000.00 | | 91 112 000.00 |