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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
AH Fonds commercial | 153 013.00 | | 153 013.00 | 153 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 129.00 | 90 932.00 | 29 198.00 | 120 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 389.00 | 129 732.00 | 48 657.00 | 178 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 843.00 | 228 042.00 | 248 801.00 | 476 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BZ Autres créances | 31 617.00 | | 31 617.00 | 31 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 139 875.00 | | 139 875.00 | 139 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 443.00 | | 184 443.00 | 184 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 286.00 | 228 042.00 | 433 244.00 | 661 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 212 864.00 | 209 699.00 | | 212 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 684.00 | 3 165.00 | | 10 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 728.00 | 1 648.00 | | 728.00 |
DL TOTAL (I) | 232 661.00 | 222 897.00 | | 232 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 478.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 888.00 | 130 100.00 | | 134 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 035.00 | 13 604.00 | | 19 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 620.00 | 52 167.00 | | 45 620.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | 1 296.00 | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 582.00 | 203 645.00 | | 200 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 244.00 | 426 542.00 | | 433 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 582.00 | 203 645.00 | | 200 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34.00 | |
FG Production vendue services | | | 690 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 690 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 810.00 | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 475.00 | 920.00 | | 42 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 475.00 | 1 016.00 | | 42 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 707.00 | 358.00 | | 38 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 707.00 | 358.00 | | 38 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 768.00 | 659.00 | | 3 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 521.00 | 703 435.00 | | 742 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 837.00 | 700 269.00 | | 731 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 684.00 | 3 165.00 | | 10 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 928.00 | 135 928.00 | | 135 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 391.00 | 34 391.00 | | 34 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 582.00 | 200 582.00 | | 200 582.00 |